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CSVインポート方法

証券会社からCSVファイルをダウンロードし、Trade Trackerにインポートする方法を解説します。

楽天証券

取引履歴（日本株）のダウンロード

  1. 楽天証券にログイン
  2. マイページ → 取引履歴 → 国内株式
  3. 期間を選択
  4. CSVダウンロードボタンをクリック

投資信託のダウンロード

  1. 楽天証券にログイン
  2. マイページ → 取引履歴 → 投資信託
  3. 期間を選択
  4. CSVダウンロードボタンをクリック

配当金のダウンロード

  1. 楽天証券にログイン
  2. マイページ → 取引履歴 → 配当金
  3. 期間を選択
  4. CSVダウンロードボタンをクリック

⚠️ 注意: 詳細な手順は必ず楽天証券の公式ガイドを参照してください。画面デザインが変更される可能性があります。

SBI証券

取引履歴（円貨建）のダウンロード

  1. SBI証券にログイン
  2. 口座管理 → 取引履歴
  3. 円貨建口座を選択
  4. 期間を指定
  5. CSVダウンロードボタンをクリック

取引履歴（外貨建）のダウンロード

  1. SBI証券にログイン
  2. 口座管理 → 取引履歴
  3. 外貨建口座を選択
  4. 期間を指定
  5. CSVダウンロードボタンをクリック

⚠️ 注意: 詳細な手順は必ずSBI証券の公式ガイドを参照してください。画面デザインが変更される可能性があります。

配当金のダウンロード

  1. SBI証券にログイン
  2. 口座管理 → 配当金・分配金等
  3. 期間を指定
  4. CSVダウンロードボタンをクリック

SBI証券 配当金CSVの制約

SBI証券の配当金CSVには以下の情報が含まれないため、インポート時に制限があります。

| 項目 | 状況 | 対応 | | ---------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------- | | 銘柄コード | CSVに含まれない | 取引履歴から銘柄名で自動マッチング（誤りがある場合があります） | | 税引前金額・税額 | CSVに含まれない | 税引後金額と同じ値を表示（税額は¥0） | | 外貨建て金額 | CSVに含まれない | 受取額はすべて円換算済みで記録 |

銘柄コードの自動マッチングについて

SBI証券の取引履歴CSVを先にインポートしておくと、配当金インポート時に銘柄名から銘柄コードを自動的に補完します。取引履歴にない銘柄は銘柄名がそのまま銘柄コードとして記録されます。

配当金一覧では、自動マッチングした項目にはアイコンが表示され、データの精度を確認できます。

Trade Trackerへのインポート

基本的な手順

  1. Trade Trackerにログイン
  2. インポートページへ移動
  3. CSVファイルをドラッグ&ドロップ、またはファイル選択
  4. 証券会社を選択（自動判定も利用可能）
  5. プレビューで内容を確認
  6. インポートボタンをクリック

重複チェック

Trade Trackerは以下の方法で重複をチェックし、新規データのみをインポートします：

データ種別重複判定キー
取引履歴約定日 + 銘柄コード + 取引区分 + 数量
配当金受領日 + 銘柄コード + 税引前金額 + 証券会社

同じデータを何度インポートしても、スプレッドシートには1回のみ記録されます。

インポート結果の確認

インポート完了後、以下が表示されます:

  • 追加件数: 新規に追加されたレコード数
  • スキップ件数: 重複によりスキップされたレコード数
  • エラー件数: エラーが発生したレコード数

インポート履歴は ImportHistory シートで確認できます。